发布时间：2023-10-23 来源：行业新闻
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2023年4月28日举行的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及2023年5月19日举行的公司2022年度股东大会审议经过了《关于2023年度授信规划及担保额度的方案》，附和公司及子公司为归入兼并报表规模的全资子公司供给的担保不超越90.30亿元人民币，利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）为公司及子公司供给的担保额度不超越10亿元人民币。具体内容详见公司于2023年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发表的《关于2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
近来，公司与我国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称“农业银行温岭支行”）、我国建设银行股份有限公司温岭支行（以下简称“建设银行温岭支行”）签署了《浙江利欧园林机械有限公司年产130万台园林机械项目人民币贰亿元银团告贷确保合同》。鉴于农业银行温岭支行、建设银行温岭支行与公司全资子公司浙江利欧园林机械有限公司（以下简称“利欧园林”）签定了《浙江利欧园林机械有限公司年产 130万台园林机械项目人民币贰亿元固定财物银团告贷合同》（下称“告贷合同”），公司赞同为利欧园林本次融资供给连带责任确保担保。上述担保的最高本金金额为人民币2亿元整。
公司全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司与浙商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“浙商银行台州温岭支行”）签署了《最高额确保合同》。浙江泵业为浙商银行台州温岭支行与公司之间自2023年10月9日起至2024年10月8日期间处理合同约好的各类事务所构成债款的实行承当连带责任确保担保。担保债款最高余额为人民币22,000万元整。
运营规模：一般项目：农业机械制造；电机制造；通用零部件制造；金属东西制造；通用设备制造（不含特定品种设备制造）；专用设备制造（不含答应类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；货品进出口；技能进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
2022年，利欧园林完成运营收入0万元，净利润-8.10万元。到2022年12月31日，利欧园林财物总额为8,357.52万元，净财物为991.90万元。
运营规模：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金东西、电气控制柜、成套给水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的出产、出售，规划、制造、署理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口运营事务，实业出资。
公司更多具体的信息可详见2023年7月6日及2023年8月30日在巨潮资讯网（）上发表的《2022年年度报告》及《2023年半年度报告》。
告贷人：我国农业银行股份有限公司温岭市支行、我国建设银行股份有限公司温岭支行
担保合同所担保的主债款为各告贷人根据告贷合同许诺发放的金额不超越人民币贰亿元整的告贷资金（告贷人农业银行温岭支行及建设银行温岭支行所触及的告贷本金金额均为人民币壹亿元整），以及告贷人在有关融资文件项下敷衍各银团成员行的利息及其他敷衍金钱；主债款的实行期限依告贷合同及相应融资文件之约好。
告贷合同项下本金人民币200,000,000.00元【其间农业银行温岭支行项下本金人民币100,000,000.00元、建设银行温岭支行项下本金人民币100,000,000.00元】及利息（包含复利和罚息），告贷合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、告贷人应向银团成员行付出的其他金钱（包含但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、告贷人完成债款与担保权力而产生的费用（包含但不限于诉讼费、裁定费、产业保全费、差旅费、实行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保合同的确保期间为自担保合同收效之日起至告贷合同及相应融资文件项下任何及/或悉数债款实行期限届满之日起三年。
确保人赞同债款展期的，确保期间至展期协议从头约好的债款实行期限届满之日后三年止。若根据告贷合同及相应融资文件约好，债款提早到期的，确保期间至债款提早到期日后三年止。假如告贷合同及相应融资文件项下的债款分期实行，则对每期债款而言，确保期间均至最终一期债款实行期限届满之日后三年止。
确保人所担保的主债款为自2023年10月9日起至2024年10月8日止，在人民币（大写）贰亿贰仟万元整的最高余额内，债款人根据与债款人签定的本外币告贷合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票确保事务合同、世界国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（下称主合同）而享有的对债款人的债款，以及债款人经过应收款链渠道为债款人处理的应收款转让（带回购）事务、应收款保兑事务以及因实行保兑责任构成的对债款人的告贷而享有的对债款人的债款，不管上述债款在上述期间届满时是不是现已到期。
确保人担保的规模有主合同项下债款本金、利息、复利、罚息、违约金、危害赔偿金以及诉讼（裁定）费、律师费、差旅费等债款人完成债款的全部费用和一切其他敷衍费用。
银行承兑汇票、进口开证、保函项下的确保人确保期间为债款人垫支金钱之日起三年。
应收款保兑事务项下的确保人确保期间为债款人因实行保兑责任垫款构成的对债款人的告贷到期之日起三年。
债款人与债款人就主合同债款实行期限达到展期协议的，确保人确保期间自展期协议从头约好的债款实行期限届满之日起三年。
若产生法令、法规规则或主合同约好的事项，导致主合同债款被债款人宣告提早到期的，确保人确保期间自主合同债款提早到期之日起三年。
此次担保主要是为满意公司及公司全资子公司的本身事务发展需要，有利于展开事务，契合上市公司整体利益。本次担保目标为公司及公司全资子公司，因而本次担保危险较小且可控，不会危害上市公司的利益。
到本公告发表日，公司对控股子公司实践担保余额为253,994.82万元，占公司最近一期经审计净财物（2022年度兼并报表）的21.86%；控股子公司对公司实践担保余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净财物（2022年度兼并报表）的1.08%。
到本公告发表日，公司及控股子公司未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。
2、《浙江利欧园林机械有限公司年产130万台园林机械项目人民币贰亿元银团告贷确保合同》。